Hierna volgt een opsomming van de stand van de eigen financieringsmiddelen per 1 januari 2026 en 1 januari 2027. Hierbij maken we onderscheid tussen algemene reserves, bestemmingsreserves en voorzieningen (x € 1.000).
|
|
2026 |
2027 |
|
Algemene reserve |
|
|
|
- waarvan geblokkeerd |
23.141 | 23.141 |
|
- waarvan vrij besteedbaar |
16.774 | 16.811 |
|
Bestemmingsreserves |
18.332 | 19.154 |
|
Voorzieningen |
11.745 | 11.688 |
|
Totaal reserves en voorzieningen |
69.992 |
70.794 |
Voor de robuustheid van de gemeentelijke financiële positie noodzakelijk dat we over een vrij besteedbare reserve beschikken. Die moet minimaal gelijk zijn aan de uitgangspunten in de nota risicomanagement en het financieel weerstandsvermogen. De minimaal benodigde weerstandscapaciteit € 3,8 miljoen. Voor zowel 2027, 2028, 2029 en 2030 is de algemene reserve vrij besteedbaar boven deze grens.
Op basis van de voorstellen kennen de reservepositie en de weerstandsnorm de volgende ontwikkeling (per 31 december) (x € 1.000):
|
|
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Vrije besteedbare reserves |
15.584 |
13.496 |
11.513 |
9.616 |
|
|
|
|
|
|
|
Beschikbare weerstandscapaciteit |
17.590 |
13.208 | 10.816 | 9.003 |
|
Benodigde weerstandscapaciteit |
-3.875 |
-3.875 |
-3.875 |
-3.875 |
|
Weerstandscapaciteit boven de norm |
13.715 |
9.333 |
6.941 |
5.128 |
(In deze prognose zijn de ontwikkelingen rondom het Hulshof Herwalt terrein nog niet meegenomen. Dit kan in de toekomst effect hebben op de ruimte in de vrije besteedbare reserves.)
Ontwikkeling algemene uitkering
Wij hebben de voorlopige effecten van de meicirculaire in het meerjarenperspectief meegenomen (x € 1.000).
|
|
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
|
|
|
|
Ontwikkeling algemene uitkering |
-2.021 |
-3.445 |
-2.538 |
|
Ontwikkeling integratie uitkering |
-291 |
-587 |
-888 |
|
Ontwikkeling decentralisatie uitkeringen |
-1.012 |
-1.021 |
-1.017 |
|
Ontwikkeling cumulatief (t.o.v. 2027) |
-3.324 |
-5.054 |
-4.443 |
De algemene uitkering is voor alle jaren lager dan in 2027. Een uitgebreide toelichting hierop is te lezen onder 'Meerjarenbeeld'.