Geprognotiseerde balans

 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa € 9.298.000 € 9.000.000 € 8.800.000 € 8.600.000 € 8.400.000 € 8.200.000
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
gronden uitgeven in erfpacht € 18.980.000 € 18.500.000 € 18.500.000 € 18.500.000 € 18.500.000 € 18.500.000
investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven) € 20.021.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000
overige investeringen met een economisch nut € 41.110.000 € 40.000.000 € 40.000.000 € 40.000.000 € 40.000.000 € 40.000.000
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut € 30.356.000 € 30.000.000 € 29.000.000 € 28.000.000 € 27.000.000 € 26.000.000
Financiële vaste activa € 12.265.000 € 12.000.000 € 12.000.000 € 12.000.000 € 12.000.000 € 12.000.000
Totaal vaste activa € 132.030.000 € 129.500.000 € 128.300.000 € 127.100.000 € 125.900.000 € 124.700.000
Vlottende activa
Voorraden € 534.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar € 8.046.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000
Liquide middelen € 98.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000
Overlopende activa € 7.550.000 € 7.500.000 € 7.000.000 € 7.000.000 € 7.000.000 € 7.000.000
Totaal vlottende activa € 16.228.000 € 14.500.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € 14.000.000
Totaal-generaal € 148.258.000 € 144.000.000 € 142.300.000 € 141.100.000 € 139.900.000 € 138.700.000
2023 2024 2025 2026 2027 2028
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen € 54.665.000 € 52.000.000 € 50.400.000 € 48.600.000 € 47.400.000 € 46.200.000
Voorzieningen € 10.188.000 € 10.500.000 € 10.500.000 € 10.500.000 € 10.500.000 € 10.500.000
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer € 68.356.000 € 68.000.000 € 69.400.000 € 70.000.000 € 70.000.000 € 70.000.000
Totaal vaste passiva € 133.209.000 € 130.500.000 € 130.300.000 € 129.100.000 € 127.900.000 € 126.700.000
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar € 3.616.000 € 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000
Overlopende passiva € 11.433.000 € 9.500.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000
Totaal vlottende passiva € 15.049.000 € 13.500.000 € 12.000.000 € 12.000.000 € 12.000.000 € 12.000.000
Totaal-generaal € 148.258.000 € 144.000.000 € 142.300.000 € 141.100.000 € 139.900.000 € 138.700.000
€ - € - € - € - € - € -